MATE FIN: Convexity – Introduzione – PARTE 1/2
🚀 [GRATIS] APPUNTI CHE UTILIZZO CON I MIEI STUDENTI https://class.lgeducation.it/appunti-... ⚔️ METTITI ALLA PROVA: 500 DOMANDE PER ARRIVARE PREPARATO ALL'ESAME https://uni-quiz.it/ ⭐️ PRENOTA UNA CONSULENZA GRATUITA PER CAPIRE IL MIGLIOR MODO PER AFFRONTARE IL TUO ESAME https://class.lgeducation.it/calendario 👑 VUOI L'INTERO CORSO "I TORNI CONTANO IN MATE FIN" https://class.lgeducation.it/pres-mat... 📚 BLOG CON TEORIA E ESERCIZI https://www.lgeducation.it/blog *** Oggi concludiamo il nostro percorso in matematica finanziaria introducendo l'ultimo argomento: la convexity (o convessità), un concetto avanzato che si applica principalmente nella gestione del rischio e in strumenti finanziari più sofisticati. Sebbene non sia sempre trattato nei corsi triennali di matematica finanziaria, abbiamo deciso di includerlo poiché alcuni esami lo richiedono. La convexity è fondamentale per comprendere come il prezzo di un’obbligazione cambia rispetto a grandi variazioni del tasso di interesse. Vedremo come la convexity serve ad aggiustare il calcolo della durata modificata, che funziona bene solo per piccole variazioni di tasso. Oggi, nella prima parte, esploreremo il concetto teorico della convexity e il perché è necessaria, mentre nella seconda parte calcoleremo la convexity con un esercizio pratico per vedere come si applica. *** LGEducation è la prima azienda specializzata nella preparazione del tuo esame di Economia e Finanza, 100% online. A differenza degli altri tutor che sono soli e trattano tante (troppe) materie, noi siamo un'azienda con un organico ampio e specializzato in Economia e Finanza, e questo per gli studenti significa disponibilità, competenza e organizzazione. #esamedieconomia #matematicafinanziaria #matefin #convexity #interestrate #duration #modifiedduration #macaulayduration #zerocouponbond #maturity #coupon #cedola
MATE FIN: Convexity – Introduzione – PARTE 2/2
I DERIVATI spiegati facilmente 💰
OBBLIGAZIONI: cos'è il RISCHIO TASSO e come misurarlo con la DURATION MODIFICATA
Bond Duration and Bond Convexity Explained
Come si calcola il VALORE ATTUALE | Che cos'è l'ATTUALIZZAZIONE | Che cos'è il TASSO DI SCONTO 🤔
Il costo medio ponderato del capitale WACC
MATE FIN: Duration – Macaulay Duration – PARTE 1/2
TIR, DURATION, DURATION MODIFICATA E VARIAZIONE DEL PREZZO DI UNA OBBLIGAZIONE
Fattore "duration": cos'è e perché è importante?
MATE FIN: Immunizzazione – Introduzione – PARTE 1/2
Obbligazioni: Macaulay duration, duration modificata e Convexity. Attento a questo errore!
Come funziona la BCE: tassi, inflazione e cosa cambia per i tuoi risparmi
Le OPZIONI spiegate semplicemente
Come FARE l'ANALISI FONDAMENTALE di un'AZIONE PARTENDO da ZERO | Lezione 6
USUFRUTTO E NUDA PROPRIETÀ IN AMMORTAMENTO ITALIANO - esercizi di matematica finanziaria
Duration di una obbligazione
OBBLIGAZIONI CEDOLARI - Prezzo e TRES Matematica Finanziaria
MATE FIN: Compound Capitalization - Introduction – PART 1/2
MATE FIN: Criteri di Scelta – VAN – PARTE 1/2
