Boğa Tuzağı, Ayı Tuzağı, Hisselerde Kurulan Tuzaklar, Borsa Tuzakları...

Bu videomuzda, teknik analizde görülen tuzaklar konusuna değinicez. Bir trend çizgisi, yüksek hacimle kırıldığı zaman düşüşün veya yükselişin devam edeceği beklenmektedir. Ancak trend çizgilerinin kırılmasına rağmen, fiyatlar tekrar trend kanalları içerisine dönebilmektedir. Bu durumlar, yatırımları için likiditeye ihtiyaç duyan profesyonel yatırımcıların ve spekülatörlerin; küçük, yeterli bilgiye sahip olmayan ve teknik analize göre yatırım yapan yatırımcıları tuzağa düşürdüğü durumları ortaya koyar. Bu durumları, Ayı tuzağı ve Boğa tuzağı olmak üzere ikiye ayırmak mümkün. Yükselen trendde fiyatların trend çizgisinin aşağısına düştükten sonra tekrar trend kanalı içinde kalacak şekilde yükselmesi ayı tuzağı, düşüş trendinde fiyatların trend kanalının yukarısına çıktıktan sonra tekrar trend kanalına dönmesi durumuna da boğa tuzağı adı verilir. Dilerseniz konuyu çok uzatmadan grafikler üzerinden incelemelere geçelim. Bir hisseye ait ekrandaki grafikte çok güzel bir yükselen üçgen formasyonu oluşumu gözlenmektedir. Bildiğiniz gibi yükselen üçgen formasyonu; fiyatların, yatay bir direnç hattı ile yükselen bir destek hattı arasında sıkışmasıyla oluşmaktadır. Bu formasyonda genel beklenti, fiyatların direnç hattını yukarı yönlü kırarak yükselmeye devam edeceği yönündedir. İlk destek noktasından ilk direnç noktasına bir doğru çizilerek formasyonun yüksekliği ölçülür. Fiyatların, kırılma noktasından formasyon yüksekliği kadar daha yükseleceği var sayılır. Ancak her zaman yukarı yönlü bu kırılım gerçekleşmeyebilir veya formasyon içi tuzak kurulmuş olabilir. Peki şimdi fiyat hareketlerinin devamı nasıl gerçekleşmiş görelim. Gördüğünüz gibi fiyatlarda yukarı yönlü kırılım beklerken, destek hattını aşağı yönlü kırarak bir miktar gevşeme olmuştur. Aslında burada, piyasa yapıcıların kurmuş olduğu bir ayı tuzağını görüyoruz. Hisse senedini yüklü miktarda satın almak istiyorlar ancak son bir düşüş algısı ile fiyatları aşağı çekerek alttan bir miktar daha hisse toplama gayesi içerisindeler. Şimdi fiyat hareketlerinin devamı nasıl gerçekleşmiş izleyelim. Gördüğünüz gibi çok güçlü alımlarla direnç hattı kırılmış ve fiyatlarda formasyon hedefine kadar yükseliş yaşanmıştır. Yine bir başka hisseye ait ekrandaki grafikte yükselen üçgen formasyonu oluşumu gözlenmektedir. Yükselen üçgen formasyonu; fiyatların, yatay bir direnç hattı ile yükselen bir destek hattı arasında sıkışmasıyla oluşmaktadır demiştik. Bu formasyonda genel beklenti, fiyatların direnç hattını yukarı yönlü kırarak yükselmeye devam edeceği yönündedir. İlk destek noktasından ilk direnç noktasına bir doğru çizilerek formasyonun yüksekliği ölçülür. Fiyatların, kırılma noktasından formasyon yüksekliği kadar daha yükseleceği var sayılır. Görüldüğü gibi direnç hattı yukarı yönlü kırılarak breakout gerçekleşmiştir. Bu durumda artık fiyatların yukarı yönlü devam etmesi öngörülür. Ancak yukarı yönlü kırılım gerçekleşse de her zaman yukarı yönlü hareket gerçekleşmeyebilir veya formasyon içi tuzak kurulmuş olabilir. Peki şimdi fiyat hareketlerinin devamı nasıl gerçekleşmiş görelim. Gördüğünüz gibi fiyatlarda yukarı yönlü kırılım gerçekleştikten sonra, destek hattına doğru geri çekilme olmuştur. Aslında burada, piyasa yapıcıların kurmuş olduğu bir boğa tuzağını görüyoruz. Hisse senedini yüklü miktarda satın almak istiyorlar ancak son bir düşüş algısı ile fiyatları aşağı çekerek alttan bir miktar daha hisse toplama gayesi içerisindeler. Şimdi fiyat hareketlerinin devamı nasıl gerçekleşmiş izleyelim. Tuzaklar, spekülatör veya manipülatör yatırımcılar tarafından kurulabilir. Boğa veya ayı piyasasının başlayacağına dair algı yaratan piyasa yapıcılar, ellerinde bulunan varlıkları yüksek fiyattan satarak veya satın alacakları varlığın maliyetini düşürerek diğer yatırımcıları tuzağına çekerler. Peki bu tuzaklara düşmemek için bizler neler yapabiliriz? İşte size tuzaklardan kaçınmak için dört yöntem; 1- İşlemlerinizde mutlaka “Stop-loss” yani “zarar kes” Emri Verin. Stop-loss emri vermek sizi kayıplardan korumada yardımcı olur. Bir tuzak olduğunda, bu emirle varlıklarınızı koruyabilirsiniz. 2- Sadece Trend Yönünde İşlem Yapın. Trend yönünün aksine gerçekleşen kırılımlarda işlem yapmaktan kaçının. Çünkü profesyonel yatırımcılar bu noktada ana trende dönmek veya kendilerine likidite sağlamak için harekete geçebilirler. 3- “Pullback” yani “Geri Çekilme” gördüğünüzde İşlem Yapın. Diyelim ki analizinize güveniyor ve fiyatların beklediğiniz yönde hareket edeceğini düşünüyorsunuz. Aynı zamanda tuzağa düşme korkusu da yaşıyorsunuz. O halde fiyatın destek veya direnci kırdığını görmeli ve yeniden kırılan destek veya direnci test ettiğini beklemelisiniz. 4- Breakout Gerçekleştikten Sonra Mum Çubuklarını İzleyin. Destek veya dirence dayanan fiyatlarda oluşan “Engulfing, Doji Star” gibi mum formasyonları, yönünüzü tayin etmede size büyük kolaylık sağlayacaktır.