Một công ty lãi nhưng thiếu tiền mặt có thể xảy ra thế nào?

Một công ty outsourcing có thể báo lãi trên P&L nhưng bank cash vẫn giảm. Video này dùng case NovaSoft giả lập để giải thích profit-cash paradox bằng bridge rất đơn giản. Bạn sẽ học: Vì sao profit và cash đo hai thứ khác nhau Accrual revenue, accounts receivable và DSO làm cash bị kẹt thế nào Case NovaSoft: revenue 3B, operating profit +600M nhưng bank cash -900M Cách dựng profit-to-cash bridge từ P&L sang bank cash Vì sao payroll trả trước collection làm outsourcing nhạy với cashflow 4 khoản cash-out dễ bị quên: prepaid/deposit, capex, loan principal, tax/bonus/catch-up CFO quyết định collection, payment term, pricing, hiring, bench và credit line như thế nào 5 câu hỏi PM/Delivery nên hỏi khi công ty lãi nhưng thiếu cash Lưu ý: đây là nội dung giáo dục finance doanh nghiệp, không phải lời khuyên đầu tư. Ví dụ NovaSoft là giả lập để học operator economics. #PMtoCFO #StrategicCFO #Cashflow #ProfitAndCash #DSO #AccountsReceivable #WorkingCapital #OutsourcingFinance #FinanceForPM #FPandA Chapters: 0:00 Lãi 600M nhưng bank cash giảm 0:55 Profit và cash khác nhau 1:50 Profit → cash bridge 2:50 Worked example NovaSoft 3:55 DSO dài làm AR phình ra 4:55 Payroll trước, cash sau 5:55 4 khoản cash-out dễ bị quên 6:55 CFO quyết định gì 7:55 5 câu hỏi profit-cash