'메가 사이클' 올라탈 실적 반도체 5선은? 더 빠른 시장, 지금이 기회? (f. 테스, 제주반도체)#신의한수 #박준현

토마토투자자문 홈페이지 https://bit.ly/tomatoasset_home 토마토투자자문 유튜브 채널 https://bit.ly/tomatoasset_tube 토마토투자자문 계약·결제 문의 https://bit.ly/tomatoasset_help ============================================ ■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00) ■ 출연 : 박준현(토마토투자자문) ============================================ ▶ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 신의 한 수(by. 박준현) ■ 금리인상 후 시장은? 코스피 반도체 쏠림 vs 코스닥 부진 (f. 반도체 전공정 관심주 5선) □ 종전과 금리인상 이후 주식시장은? 미국과 이란의 종전 협상 타결 유가 하락으로 인플레이션 우려 완화 미국 연준 등 각국 중앙은행 금리인상 기조 유동성 위축 → 실적 성장주 주도의 안도 랠리 시장 변동성 완화, 종목별 변동성 확대 □ 고객 예탁금 감소 전환 □ 높은 수준의 신용융자 잔고 유지 □ 거래대금 감소세 □ 유동성 장세 → 실적 장세 □ 금리·PER 수준에 따른 주식투자 기대 수익률 □ 반도체 주도의 실적 성장주에 투자하라 시장, 업종, 종목별 수익률 양극화 심화 지속 유동성 위축 국면 → 실적 성장주 주도 차별화 장세 반도체의 압도적 주도와 여타 섹터의 빠른 순환매 이슈·모멘텀 종목 장세 마무리 반도체, 증권, 조선, 전력기기, 반도체 소부장, 화장품 □ KOSPI 시장 내 삼전닉스 비중 증가 지속 □ 5월 28일 신의 한 수 방송 자료 □ 글로벌 반도체 주요 종목 밸류 비교(6월 17일) □ 코스닥 시장 부진 지속…반전 모멘텀은? 코스닥 시장, 코스피 대비 상대적 부진 지속 2026년 KOSPI +115.1% VS 코스닥 +8.2% KOSPI 삼전닉스 주도 상승 / KOSDAQ 바이오·2차전지 등 부진 KOSDAQ 밸류에이션 부담, 기댈 언덕은 정책 모멘텀 하반기 코스피-코스닥 간 수익률 갭 제한적 메우기 가능 실적 성장주 관심 : 반도체 소부장, 화장품 □ KOSPI·KOSDAQ 밸류에이션 지표(2026년E) □ KOSDAQ 시장 관련 하반기 주요 정책 □ 반도체 장비 슈퍼사이클에 투자하라 □ KOSDAQ 반도체 장비 주요 종목 밸류(6월 17일) □ 반도체 장비 글로벌 Peer 그룹과 밸류 비교 □ 반도체 전공정 장비에 투자하라 반도체 전공정 장비 산업 "메가 사이클"(UBS) 웨이퍼 가공하여 칩의 성능·품질 개선 반도체 CAPA 증설 초기 단계 AI붐 최대 수혜 글로벌 투자 은행 전공정 장비 시장 전망 상향 클린룸, 노광, 증착, 식각, 세정 관련주 주목 □ 반도체 전공정 장비 산업의 성장성 □ 메모리 반도체 공정별 밸류체인 □ 파운드리 반도체 밸류체인 □ 반도체 전공정장비 주요 종목 밸류에이션 □ 전공정 장비 관심 종목 : 테스(095610) 반도체 증착 장비 전문 업체 1Q26 실적 호전과 함께 2분기 예상실적 상회 증착 장비 Peer그룹 대비 저평가 목표 주가 : 240,000원 □ 전공정 장비 관심 종목 : 케이씨텍(281820) 국내 1위 CMP장비 양산 업체로 증설 사이클 실적 성장 1Q26 영업이익 348억원…전년동기 78억원 대비 346% 증가 1Q26 수주잔고 865억원…전분기 대비 130% 증가 목표주가 : 160,000원 □ 전공정 장비 관심 종목 : 브이엠(089970) 반도체 공정 건식 식각 장비 제조 판매 1Q26 영업이익 301억원으로 전년 동기 19억원 대비 큰 폭 증가 주요 고객사 SK하이닉스 D램 투자 사이클에서 높은 수혜 목표주가 : 180,000원 □ 반도체 소부장 관심 종목 : 성도이엔지(037350) 클린룸 제조업체로 반도체 설비 투자 도래로 실적 성장 본격화 종속회사 에스티아이(지분율 20.6%) 지분법 이익 급증 현금성자산 1,095억원…현재 시가총액(1,405억원) 78% 수준 목표주가 : 24,000원 □ 반도체 소부장 관심 종목 : 제주반도체(080220) 1Q26 영업이익 671억원…전년동기 37억원 대비 큰 폭 증가 모바일·IoT·전장용 저전력 메모리 수요 확대 AI반도체 실질적 수혜주로 제2의 HBM으로 부상 목표가격 : 180,000원 =============================================== 💡수익내기 어려운 주식 시장! 쩜상 수익률을 얻고 싶다면? 📌1. 유튜브 멤버십 가입 후 / @tomatotv_official 📌2. 쩜상 회원 등록 https://jjeomsang.com 1번 2번 차례대로 진행하면 쩜상 수익률 얻을 특별한 정보와 더불어 선물까지~! =============================================== 📌월~금 오후 8시 30분, 돈 버는 퀴즈쇼 '증권통팟'! (ง •̀ω•́)ง ✧ 우승하면 상금이 팟! 퀴즈로 경제지식 팟팟! 부자가 되는 증권통팟! 증권통이 매일매일 최대 100만원 쏩니다! 증권통 앱 다운로드 하세요! 참여방법▶▶▶https://pod.jjeomsang.com/app